Report Sharp-Shooter 0 0 False False Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINA MOKRSKO jednostki samorządu terytorialnego EBDE2E61FD84D621 98-345 MOKRSKO a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku 730934654 Nazwa województwa Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa powiatu / związku WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. Nazwa gminy / związku 10 17 04 2 A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwotanależnościogółem(kol.3+15) dłużnicy krajowi dłużnicy zagraniczni ogółem(kol. 4+9+10+11+12+13+14) sektorfinansówpublicznychogólem(kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bankcentralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucjeniekomercyjnedziałające narzeczgospodarstwdomowych ogółem (kol. 16+17) podmotynależącedo strefyeuro pozostałepodmiotyzagraniczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 266 447,04 266 447,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 447,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.1 gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.2 depozyty na żądanie 266 447,04 266 447,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 447,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.3 depozyty terminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 758 556,16 758 556,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 920,90 668 635,26 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 139 508,77 139 508,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 224,04 126 284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.2 pozostałe 619 047,39 619 047,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 696,86 542 350,53 0,00 0,00 0,00 0,00 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 1 359 570,61 1 359 570,61 9 770,00 9 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 365,00 693 435,61 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 37 754,76 37 754,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 754,76 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. 1 321 815,85 1 321 815,85 9 770,00 9 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 365,00 655 680,85 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renata Nagła Tomasz Bernard Kącki 043-8863288 2016-04-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia EBDE2E61FD84D621 Strona 1 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwotanależnościogółem(kol. 3+8) dłużnicy podmiotysektora finansówpublicznych(kol.4+5+6+7) grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałepodmioty 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Renata Nagła Tomasz Bernard Kącki 043-8863288 2016-04-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO EBDE2E61FD84D621 BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Renata Nagła Tomasz Bernard Kącki 043-8863288 2016-04-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO EBDE2E61FD84D621 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21 False False